Išreikšti kurso galimybes cheryomushkin


Išoriniai rizikos draudimo metodai skubios valiutų operacijos : išankstinės operacijos; draudimas valiutos pasirinkimo sandoriai.

Taigi, vidaus draudimo metodai: a Struktūrinis balansavimas tai reiškia norą išlaikyti turto ir įsipareigojimų struktūrą, kuri leis blokuoti nuostolius dėl valiutos kurso pokyčių su pelnu, gautu iš to paties pokyčio kitiems balanso straipsniams.

Jei mes kalbėsime apie skirtingų užsienio valiutų ryšius, tada esant panašiai situacijai, be to, kad krintančią valiutą galite konvertuoti į patikimesnę, galite pakeisti vertybinius popierius patikimesnėmis akcijų vertėmis.

išreikšti kurso galimybes cheryomushkin kaip šiandien užsidirbti pinigų ir padaryti karjerą

Vienas iš paprasčiausių ir tuo pačiu metu labiausiai paplitusių balansavimo būdų yra suderinti užsienio valiutos srautus, atspindinčius pajamas ir sąnaudas. Pavyzdžiui, įmonė jau turi dolerių, atitinkamai už prekių pirkimą jie mokės doleriais, o ne eurais.

Be to, bankas, atsižvelgdamas į savo lūkesčius dėl būsimų valiutų kursų pokyčių, gali pareikalauti iš skolininkų paspartinti ar atidėti atsiskaitymus. Laukdami nacionalinės valiutos nuvertėjimo, importuotojai siekia pagreitinti mokėjimus kitoms šalims užsienio valiuta, kad nepatirtų nuostolių, kai padidėja jos valiutos kursas. Stiprinant nacionalinę valiutą, priešingai, vyrauja jų noras atidėti mokėjimus užsienio valiuta.

  • Ukrainos profesorių knyga iš tolo.
  • Viskas apie salofalko vartojimą - Komplikacijos April
  • Pažangaus investuotojo knyga: apžvalga ir kur ją atsisiųsti.
  • Dvejetainiai variantai paprasta, bet efektyvi strategija
  • Gelta sindromas - Hepatoszė

Ši technika naudojama apsisaugoti nuo valiutos rizikos ar pelno iš valiutos kurso svyravimų. Tačiau nuostolių rizika vis dar išlieka, nes tikėtina, kad valiutų kurso pokyčių krypties numatymas yra neteisingas.

Dažniausiai naudojamos tokios taktikos: išankstinis prekių ir paslaugų apmokėjimas numatomo nuvertėjimo, tai yra nusidėvėjimo atveju ; pelno grąžinimo, pagrindinės paskolų sumos grąžinimo ir palūkanų bei dividendų išmokėjimo paspartinimas arba lėtėjimas; užsienio valiutos išreikšti kurso galimybes cheryomushkin gavėjo reguliavimas dėl pajamų konvertavimo į nacionalinę valiutą laiko ir tt Ši taktika leidžia uždaryti trumpąsias užsienio valiutos pozicijas prieš padidinant valiutos kursą ir atitinkamai ilgas pozicijas - kol jos nukris.

Tačiau galimybę naudoti šį metodą daugiausia lemia užsienio prekybos sutarčių finansinės sąlygos. Sutartyse turėtų būti numatyta galimybė iš anksto sumokėti iš anksto ir aiškiai nurodytos baudos už pavėluotą mokėjimą.

Šiuo tikslu visų bankų įstaigos padalinių veiklos koordinavimas turėtų būti aukšto lygio. Rizikos užskaita yra papildoma užsienio valiutos realių uždarbių internete sumoje rizikos valdymo technika, naudinga dideliems bankams, turintiems užsienio valiutų pozicijas keliuose užsienio valiutos vienetuose.

Šis metodas reiškia atviros vienos valiutos pozicijos kompensavimą atidarant priešingą arba tą pačią poziciją toje pačioje ar kitoje užsienio valiuta. Valiutos rizikos apskaitos ir įvertinimo metodas, abipusiai apskaičiuojant įsipareigojimų ir turto riziką - sutapimas kai banko vadovybė, atimdama valiutos gavimą iš jos nutekėjimo vertės, turi galimybę paveikti jų dydį.

Pagrindinių apsidraudimo metodų esmė yra atlikti užsienio valiutos keitimo sandorius prieš neigiamą valiutos kurso pasikeitimą arba kompensuoti nuostolius iš tokio pasikeitimo atliekant lygiagrečius sandorius su valiuta, kurių kursas keičiasi priešinga kryptimi. Apsidraudimo nuo valiutos rizika yra lėšų apsauga nuo neigiamų valiutų kursų pokyčių, tai yra šių lėšų dabartinės vertės nustatymas sudarant sandorius Forex rinkoje.

Apsidraudimas lemia tai, kad įmonė išnyksta kursų pokyčių rizika, tai leidžia planuoti veiklą ir pamatyti finansinį rezultatą, neiškraipytą valiutų kurso svyravimų, leidžia iš anksto nustatyti gaminių kainas, apskaičiuoti pelną, atlyginimus ir pan. Apdrausti valiutos riziką per operacijas nekeičiant realių lėšų naudojant svertą suteikia papildomų galimybių: leidžia neišgauti reikšmingų lėšų iš įmonės apyvartos; leidžia parduoti valiutą, kuri bus gauta ateityje.

Gali paryškinti du pagrindiniai tipaiapsidraudimas- pirkėjo ir pardavėjo apsidraudimas. Pirkėjo apsidraudimasnaudojami rizikai, susijusiai su galimu valiutos kurso padidėjimu, sumažinti. Pardavėjo apsidraudimasnaudojami priešingoje situacijoje - siekiant apriboti riziką, susijusią su galimu valiutos kurso sumažėjimu. Bendras apsidraudimo užsienio prekybos operacijose principas yra atidaryti valiutos poziciją prekybos sąskaitoje būsimo sandorio, kuriuo siekiama konvertuoti lėšas, kryptimi.

Importuotojui reikia nusipirkti užsienio valiutą, todėl jis atidaro poziciją iš anksto, pirkdamas valiutą prekybos sąskaitoje, ir kai ateina realus valiutos pirkimo momentas išreikšti kurso galimybes cheryomushkin banke, jis uždaro šią poziciją.

Eksportuotojui reikia parduoti užsienio valiutą, todėl jis iš anksto atidaro poziciją, pardavęs valiutą prekybos sąskaitoje, ir kai ateina realus valiutos pardavimo momentas jo banke, jis uždaro šią poziciją.

Apsidraudimas daro įtaką pasiūlai ir paklausai išvestinių finansinių priemonių rinkoje, išreikšti kurso galimybes cheryomushkin spaudimą tam tikroms valiutoms, ypač esant nepalankioms jų dinamikos tendencijoms. Galimos kelios apsidraudimo schemos: 1.

Apsidraudimo nuo eksportuotojo rizika. Eksportuotojo banko apsidraudimo rizika. Importuotojo rizikos mažinimas. Importuotojas, tikintis rublio vertės padidėjimo, yra laimėjęs, nes tokiu atveju jam reikės mažiau dolerių sumokėti už sutartį.

Tačiau valiutos kurso dinamika gali būti skirtinga. Apsidrausti nuo dolerio kurso augimo rublio atžvilgiu: a importuotojas perka ateities valiutos keitimo sandorius už operacijos sumą, išreikštą ženklais už dolerių už rublius tiekimą per mėnesį. Importuotojo banko apsidraudimo rizika. Importuotojo bankas rizikuoja sudarydamas išankstinį kontraktą su savo klientu. Dolerio kurso padidėjimas rublio atžvilgiu. Iš jo pusės galimi šie veiksmai: a tuo pat metu, kai sudaromas išreikšti kurso galimybes cheryomushkin rublių pardavimo sandoris, bankas perka ateities valiutos ateities valiutos kursą pirkti rublius išankstinio sandorio sumai, turėdamas tą pačią dieną kaip ir išankstinio sandorio terminas.

Taigi teoriškai visi sandorio dalyviai turi galimybę apsidrausti nuo savo valiutos rizikos ir net gauti papildomą pelną esant palankiai valiutų kurso dinamikai. Svyruojančio valiutos kurso sąlygomis ateities valiutų kursai gali smarkiai ir dažnai nenuspėjamai pasikeisti, todėl sunku tinkamai išspręsti valiutos kurso prognozę. Abu sandoriai sudaromi tuo pačiu metu su tuo pačiu partneriu iš anksto nustatytomis kainomis.

Apsikeitimo sandoris naudojamas kaip priemonė pašalinti valiutų kursų ir palūkanų normų svyravimų riziką. Tarpbankinius apsikeitimo sandorius sudaro grynųjų pinigų operacija, o paskui - priešpriešinė operacija nustatytu laikotarpiu.

Valiutų apsikeitimo sandoriai yra dviejų rūšių. Antrasis variantas yra tiesiog dviejų bankų susitarimas pirkti arba parduoti valiutą pagal neatidėliotiną kursą ir sumokėti operaciją iš anksto nustatytą dieną ateityje pagal tam tikrą neatidėliotiną kursą.

Skirtingai nei tuo pačiu metu teikiamos paskolos, apsikeitimo sandoriai neapima palūkanų mokėjimų. Apsikeitimo sandoriai yra ypač aktyvūs centriniai bankai. Jie juos naudoja laikinai padidindami savo užsienio valiutos atsargas valiutų krizių laikotarpiais ir vykdydami intervenciją užsienio valiutomis.

Esmėpalūkanų apsikeitimo operacijos slypi tame, kad viena šalis sutinka mokėti kitas palūkanas pagal LIBOR normą mainais į fiksuotų įmokų gavimą.

dalimis planeta prekyba darbuotojų apžvalgomis

Partija, kuri nepadarė klaidos prognozuodama rinkos palūkanų normą, laimi. Skolų apsikeitimo sandoriai sudaro tai, kad kreditoriai keičiasi ne tik palūkanų pajamomis, bet ir visa kliento įsiskolinimo suma. Apsikeitimo operacijos su valiuta ir palūkanomis kartais derinamos: viena šalis moka palūkanas kintama palūkanų norma JAV doleriais mainais už tai, kad gautų palūkanų mokėjimus fiksuota palūkanų norma Vokietijos markėmis. Vadinamosios apsikeitimo operacijos finansų rinkose yra panašios.

Icteric sindromas Gelta yra patologinė būklė, susidedanti iš geltonos spalvos odos ir gleivinių, kartu su padidėjusia žiurkių pigmentų koncentracija kraujo serume ir kai kuriais biologiniais skysčiais. Be to, nekonjuguotas bilirubinas patenka į plazmą ir jungiasi su albuminu. Iš konjugacijos procesas yra atliekamas į hepatocitų: lipofilinis nekonjuguotas bilirubino fermentui uridino difosfatglyukuroniltransferazy konvertuojamos į konjuguoto hidrofilinio forma, kuri leidžia savo perėjimą į tulžies.

Atpirkimo sandoriai yra pagrįsti vertybinių popierių atpirkimo sandorio dalyvių susitarimu. Susitarime numatyta, kad viena šalis parduoda kitą tam tikro dydžio vertybinių popierių rinkinį su įpareigojimu jį pirkti iš anksto nustatyta kaina. Kita žodžiais tariant, viena šalis skolinasi kitai vertybinių popierių saugumui.

Atpirkimo sandoriai yra kelių tipų. Atviros atpirkimo operacijospasiūlyti, kad vertybinius popierius būtų galima atpirkti bet kuriuo metu arba bet kuriuo metu po tam tikros datos. Atpirkimo sandorių pagalba didelių vertybinių popierių blokų savininkai gali efektyviau valdyti savo turtą, o bankai ir kitos finansų išreikšti kurso galimybes cheryomushkin gauna dar vieną likvidumo valdymo įrankį.

Išoriniai draudimo metodai: Išvestinių finansinių priemonių sandoriai kaip valiutos rizikos draudimo forma užsienio prekybos sandoriuose sudaromos tokiomis sąlygomis: sandorio kursas yra fiksuojamas jo sudarymo metu; valiuta pervedama praėjus tam tikram laikotarpiui po sandorio sudarymo; valiutos pervedimas vykdomas už anksčiau nustatytą kainą, ty kainą, nurodytą operacijos metu.

Tradicinė ir labiausiai paplitusi rizikos draudimo rūšis yra išankstiniai išankstiniai sandoriai užsienio valiuta. Išankstinė užsienio valiutos keitimo sutartis yra neišskiriama ir privaloma sutartis tarp banko ir jo kliento tam tikros nurodytos užsienio valiutos sumos pirkimo ar pardavimo valiutos keitimo kursu, nustatytu sutarties sudarymo metu vykdant sutartį t. Valiutos pristatymas ir jos sumokėjimas ateityje.

Šis laikas nurodo konkrečią datą arba laikotarpį tarp dviejų konkrečių datų. Taigi klientas apdraudė savo riziką. Bankas prisiėmė riziką. Nuo šio momento priimtą riziką turi apsaugoti pats bankas. Todėl bankas paprastai tą pačią dieną už tą pačią sumą ir ta pačia valiuta sudaro kitą išankstinį sandorį su kitu banku arba ateities sandorį specializuotoje dvejetainių opcionų išreikšti kurso galimybes cheryomushkin Sudarydama išankstinį sandorį, įmonė sukuria pareigą pristatyti parduotus dolerius, kad subalansuotų esamus reikalavimus doleriams.

Jei sumažės mokėjimo valiuta dolerisnuostoliai pagal eksporto sutartį bus padengti vykdant užsienio valiutos keitimo sandorį. Naudodamas išankstines operacijas, eksportuotojas, pasirašydamas sutartį, maždaug sužinojęs mokėjimų gavimo grafiką, sudaro sandorį su savo banku, pervesdamas jam būsimų mokėjimų užsienio valiuta sumą pagal iš anksto nustatytą kursą.

Eksportuotojo pranašumas yra tas, kad jis nustato pajamas nacionaline valiuta prieš gaudamas išmoką ir, remdamasis tuo, nustato sutarties kainą.

Bankas, sudaręs išankstinį sandorį, įpareigotas sutartyje nurodytą dieną pristatyti nacionalinės valiutos ekvivalentą iš išreikšti kurso galimybes cheryomushkin nustatytu kursu, neatsižvelgiant į faktinius tos dienos valiutos ir nacionalinės valiutos kurso pokyčius rinkoje.

Įmonė privalo užtikrinti valiutos gavimą banke arba pateikti nurodymą pervesti valiutą į užsienį priklausomai nuo eksportuojančios ar importuojančios šalies narystės. Priešingai, importuotojas iš anksto perka užsienio valiutą išreikšti kurso galimybes cheryomushkin banko naudodamas išankstinį sandorį, jei tikimasi padidinti sutartyje nustatytą mokėjimo valiutos kursą.

Kvėpavimo sindromo vystymosi mechanizmas

Panašiai užsienio investuotojas gali apdrausti riziką, susijusią su galimu valiutos - investicijos nuvertėjimu, parduodamas ją bankui tam tikrą laikotarpį, kad apsaugotų savo turtą nuo nuostolių. Išankstiniai sandoriai naudojami siekiant išvengti užsienio valiutos pirkimo ir pardavimo sandorių rizikos. Apsvarstykite valiutos rizikos draudimą pagal išankstinį sandorį.

Anglijos eksportuotojo eksponatai sąskaita pagal užsienio prekybos sutartį, numatančią apmokėjimą praėjus 6 mėnesiams po prekių išsiuntimo.

2020 metų verslo idėjos internete be priedų kriptovaliutų kalendorius

Be to, jei eksportuotojas nesudaro išankstinio sandorio, jis gauna valiutą neatidėliotinoje sutartyje nurodytu laikotarpiu, parduoda valiutą savo bankui dabartine neatidėliotina kaina.

Tačiau nuo sutarties sudarymo dienos išreikšti kurso galimybes cheryomushkin ir dabar, atsižvelgiant į situaciją rinkoje, eksportuotojas gaus didesnę ar mažesnę sumą už užsienio valiutą. Todėl eksportuotojas prisiima valiutos riziką. Bet jei eksportuotojas pasirašo išankstinį kontraktą, bankas sutinka iš eksportuotojo pirkti užsienio valiutą per 6 mėnesius. Bankas sutinka tai padaryti fiksuotu kursu, todėl eksportuotojui nerizikuoja ir jis parduoda savo banko valiutą pagal dabartinę išankstinę kursą.

Valiutos pasirinkimas yra viena iš galimybių visiškai padengti valiutų riziką. Jis gali būti naudojamas kaip draudimas, naudojamas esant neigiamam kursų judėjimui. Palyginti su išankstiniais sandoriais, pasirinkimo sandoris suteikia geresnę apsaugą nuo galimos rizikos, nes pasirinkimo sandorio pirkėjas pasilieka teisę pasirinkti vykdyti ar nevykdyti sandorio. Opciono, kaip draudimo sandorio, bruožas yra pasirinkimo sandorio pardavėjo rizika, atsirandanti dėl eksportuotojo ar investuotojo valiutos rizikos perkėlimo į jį.

Neteisingai apskaičiuodamas pasirinkimo sandorio normą, pardavėjas rizikuoja patirti nuostolių, viršijančių jo gautą įmoką. Todėl pasirinkimo sandorio pardavėjas visada siekia sumažinti savo normą ir padidinti įmoką, o tai gali būti nepriimtina pirkėjui.

išreikšti kurso galimybes cheryomushkin

Valiutos parinktis - pirkėjo ir valiutų pardavėjo operacija, kuria pirkėjui suteikiama galimybė tam tikru kursu nusipirkti ar parduoti tam tikrą valiutos kiekį tam tikrą laiką už tam tikrą mokestį. Valiutos opcionai taikomi, jei pasirinkimo sandorio pirkėjas siekia apsidrausti nuo valiutos kurso pasikeitimo tam tikra kryptimi rizikos.

Pasirinkimo sandorio įsigijimas yra naudojamas norint apdrausti paslėptą valiutos riziką, kai prekiaujama licencijomis, deramasi dėl subtiekimų ar finansuojant, t. Apsidraudimas su ateities sandoriainustato būsimo juodasis nepristatymo tarpininkų sąrašas pristatymo kainą; sumažėjus kainoms neatidėliotinų išreikšti kurso galimybes cheryomushkin rinkoje, prarastas pelnas bus kompensuojamas pajamomis iš parduotų ateities sandorių jei ateities sandorių kainos sumažės, parduoti ateities sandoriai duos pelno.

Tačiau, kita vertus, negalėjimas pasinaudoti kylančiomis kainomis realiojoje rinkoje - papildomas pelnas neatidėliotinų sandorių rinkoje tokiu atveju bus padengtas parduodamų ateities sandorių nuostoliais. Apsidrauddama ateities sandorių rinkoje, įmonė iš anksto nustato išlaidas, išreikštas vietine valiuta, kurias patirs ateityje pirkdamas išreikšti kurso galimybes cheryomushkin iš užsienio partnerio. Apsidraudusi nuo neigiamų valiutos kurso pokyčių, įmonė tuo pat metu atima galimybę pasinaudoti pranašumais, kurie gali atsirasti, jei įmonei būtų palankus valiutų kursas.

Šio apsidraudimo metodo trūkumas yra poreikis nuolat palaikyti tam tikrą garantijų sumą atviroms neatidėliotinoms pozicijoms. Valiutų ateities sandorių apsidraudimo sandorio pirkėjas gauna garantiją, kad, padidėjus užsienio valiutos kursui neatidėliotinų sandorių rinkoje grynųjų pinigų operacijosjis gali jį nusipirkti palankesniu kursu, nustatytu sudarant ateities sandorį.

Taigi grynųjų pinigų operacijų nuostoliai kompensuojami ateities valiutų rinkos pelnu, kai kyla užsienio valiutos kursas, ir atvirkščiai. Neatidėliotinų sandorių rinkos kursas artėja prie ateities sandorių rinkos kurso, artėjant ateities sandorių įvykdymo terminui.

Atrodo, kad artėjant pristatymo laikui ateities sandorių ir neatidėliotinų sandorių kaina suartės. Skirtumas tarp dviejų rūšių kainų įkainiųatsirandantis dėl pristatymo datų skirtumų, vadinamas pagrindu. Sudarant ateities sandorių pristatymo laiką bazė pamažu mažėja ir tampa lygi nuliui, o ateities sandorių kaina šiuo metu tampa lygi neatidėliotinai kainai.

Tai yra pagrindinis ateities prekybos principas, kurio dėka yra įmanoma apsidrausti, t. Tuo pačiu metu apsidraudžiant galima naudoti ateities sandorius su santykinai retu pristatymo laiku, t. Todėl pagrindinis valiutos ateities sandorių tikslas yra kompensuoti valiutos riziką, o ne gauti užsienio valiutą.

Todėl paprastai apsidraudimo sandoriai uždarinėja savo valiutų pozicijas paskutinėse prekybos sesijose darbo sesijoseuždirbdami pelną arba sumokėdami nuostolį ateities sandorių rinkoje marža. Ateities sandorių išreikšti kurso galimybes cheryomushkin rizikos draudimui užsienio ekonominėje veikloje leidžia tiksliau išreikšti kurso galimybes cheryomushkin galutinę draudimo kainą. Valiutos ateities sandorių pirkimas ar pardavimas padeda išvengti galimų nuostolių, atsirandančių dėl valiutų kursų svyravimo operacijose su klientais.

Taigi, ištyrę užsienio valiutos rizikos draudimo metodų raidą pasaulinėje praktikoje, nustatėme, kad egzistuoja išorės ateities ir išankstiniai sandoriai išreikšti kurso galimybes cheryomushkin valiutos pasirinkimo sandoriai ir vidiniai struktūrinis balansavimas, mokėjimo sąlygų keitimas, tarpusavio pretenzijų dėl turto ir įsipareigojimų išreikšti kurso galimybes cheryomushkin, apsidraudimas ir valiutos apsikeitimas.

Valiutų rizikai paveikti naudojamos įvairios apsidraudimo priemonės. Šios priemonės yra būtinos norint atlikti operacijas užsienio valiuta prieš pasireiškiant nepalankiam valiutos kurso pokyčiui arba kompensuoti nuostolius, atsirandančius dėl tokio pasikeitimo kriptovaliutos bazė lygiagrečių operacijų su valiuta, kurių valiutos kursas keičiasi priešinga kryptimi.

Norint teisingai pasirinkti vieną ar kitą valiutos rizikos draudimo metodą, būtina nustatyti tam tikros rizikos rūšį ir numatomą laikotarpį, peržengiantį optimalų lygį, ir įvertinti partnerių, dalyvaujančių sandoryje, pasitikėjimo laipsnį. Šiuolaikiniai valiutos išreikšti kurso galimybes cheryomushkin draudimo metodai turi savo klasifikaciją 5 pav.

Apsvarstykime kai kuriuos valiutų rizikos valdymo metodus išsamiau. Konstrukcijų balansavimas   Tai reiškia norą išlaikyti turto ir įsipareigojimų struktūrą, kuri išreikšti kurso galimybes cheryomushkin blokuoti nuostolius dėl valiutos kurso pokyčių su pelnu, gautu iš to paties pokyčio kitiems balanso straipsniams.

Viskas apie salofalko vartojimą

Pavyzdžiui, išreikšti kurso galimybes cheryomushkin savo sąskaitoje jau turi dolerius, atitinkamai už prekių pirkimą jie mokės ne eurais, o doleriais. Kviečiamos valiutų operacijų rūšys, susijusios su manipuliavimu atsiskaitymų laiku, kad būtų galima gauti naudos iš valiutų kursų skirtumo Leeds ir kojos.

Dažniausiai naudojamos tokios taktikos: išankstinis prekių ir paslaugų apmokėjimas numatomo nuvertėjimo, tai yra nusidėvėjimo atveju ; pelno grąžinimo, pagrindinės paskolų sumos grąžinimo ir palūkanų bei dividendų išmokėjimo išreikšti kurso galimybes cheryomushkin arba lėtėjimas; užsienio valiutos lėšų gavėjo reguliavimas dėl pajamų konvertavimo į nacionalinę valiutą laiko ir tt.

Ši taktika leidžia uždaryti trumpąsias užsienio valiutos pozicijas prieš padidinant valiutos kursą ir atitinkamai ilgas pozicijas - kol jos nukris. Sutartyse turėtų būti numatyta galimybė iš anksto sumokėti iš anksto ir aiškiai nurodytos baudos už pavėluotą mokėjimą dydis. Užskaitos - maksimalus valiutų operacijų skaičiaus sumažinimas jas konsoliduojant ir derinant visų biržos padalinių banko ir konkurso dalyvių veiksmus.

Užskaitos rizika yra papildoma užsienio valiutos keitimo rizikos valdymo priemonė, naudinga dideliems bankams, turintiems užsienio valiutų pozicijas keliuose užsienio valiutos vienetuose. Šis metodas numato atviros vienos valiutos pozicijos kompensavimą atidarant priešingą arba tą pačią poziciją toje pačioje ar kitoje užsienio valiuta.